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分级基金现第三种退出方式

2020年01月21日 06:01 来源于:顺义财经网
分级基金现第三种退出方式曾经红极一时的分级基金正在加速寻找“出路”。近日,富国基金披露了旗下富国银行分级基金的终止分级运作方式的方案

分级基金现第三种退出方式

曾经红极一时的分级基金正在加速寻找“出路”。近日

,富国基金披露了旗下富国银行分级基金的终止分级运作方式的方案细节——A份额和B份额终止上市并合并为母基金份额,未来或将转LOF继续在交易所上市。若该基金的合并方案顺利实施,那么有望为分级基金清理方式增添除了清盘和转型之外的新范式。对于该基金分级份额的持有人来说,可自主决定是否参与折算,如果不参与,有两种方式可以退出。流动性风险和折溢价风险是持有人需要重点警惕的两类风险。

投资者可自主选择是否参与折算

早在3月23日,富国基金就发布《关于富国中证银行指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,表示将就取消该产品分级运作机制,而近日细节的进一步出炉表明分级基金的转型在加快。根据最近发布的公告,该基金的合半的具体方案为,富国中证银行指数分级基金的A类份额(简称“银行A级”)和B类份额(简称“银行B级”)将于5月10日终止上市,5月9日为最后一个交易日,两类份额将以最后一个交易日的净值为基准,折算为母基金富国中证银行指数基金的份额。

折算后的新基金合同将于5月10日生效。对于持有A或者B类份额的投资者来说,折算完成后的第二个工作日即5月13日,投资者可以在场内赎回银行份额或将场内富国中证银行份额转托管至场外后进行赎回。基金管理人表示,未来可根据有关规定申请富国中证银行指数基金的份额上市交易。

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